Groupama Entreprises ID Fonds

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Anlageziel

The product’s management objective is, by means of active management and over the minimum recommended investment term of one month, to outperform the money-market rates slightly, after management fees have been deducted. This objective will be implemented via a managerial approach that promotes the sustainability of issuers through an analysis of the ESG (environmental, social and governance) characteristics of the securities held in the portfolio. If money market interest rates are very low, the return generated by the Fund may be insufficient to cover the management fees, in which case the net asset value of the Fund will see a structural decline.

Stammdaten

Name Groupama Entreprises ID Fonds
ISIN FR0010914978
WKN
Fondsgesellschaft Groupama Asset Management
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Eric Loichot
Domizil France
Fondskategorie Kapitalerhalt
Auflagedatum 05.07.2010
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.07.2010
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9.808,15
Anzahl Fonds der Kategorie 437
Volumen der Tranche 218,81 Mio. EUR
Fondsvolumen 5,76 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,14

Gebühren

Laufende Kosten 0,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,14%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,11%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,82
WE seit Jahresbeginn 1,04%