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Der Fonds Guinness China A Share Fund I USD Accumulation Fonds wird seit dem 18.08.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with a combination of capital appreciation and investment income. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to directly invest at least 80% of its net assets in equity securities (China A Shares) of Mainland China-listed companies with a market capitalization typically in excess of US$500 million at the time of initial investment.
Stammdaten
| Name | Guinness China A Share Fund I USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000IQ9D569 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Guinness Asset Management Limited |
| Benchmark | MSCI China A Onshore |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Edmund Harriss, Sharukh Malik |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.03.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.03.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,41 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 441 |
| Volumen der Tranche | 909,53 USD |
| Fondsvolumen | 10,97 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,89% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,66% |