Guinness Global Energy D Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to invest at least 80% of its net assets in equity securities of globally based companies principally engaged in the production, exploration or discovery, or distribution of energy derived from fossil fuels and the research and development or production of alternative energy sources.
Stammdaten
Name | Guinness Global Energy D USD Accumulation Fonds |
ISIN | IE00B2Q91T05 |
WKN | A0Q8B0 |
Fondsgesellschaft | Guinness Asset Management Limited |
Benchmark | MSCI World/Energy |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jonathan Waghorn, Will Riley, Timothy W.N. Guinness |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 31.03.2008 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.03.2008 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,71 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 157 |
Volumen der Tranche | 1,50 Mio. USD |
Fondsvolumen | 133,36 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,49 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,58% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,49% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Depotbankgebühr | 0,20% |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 10,24% |