Guinness Global Equity Income D Fonds
28,16
EUR
+0,04
EUR
+0,16
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern sowohl Erträge als auch einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten.
Stammdaten
| Name | Guinness Global Equity Income D EUR Distribution Fonds |
| ISIN | IE00B66B5L40 |
| WKN | A1JYUC |
| Fondsgesellschaft | Guinness Asset Management Limited |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Matthew Page, Ian Mortimer |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.12.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.12.2010 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 28,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1126 |
| Volumen der Tranche | 39,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 6,07 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,27 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,35% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,27% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,42% |