HANSAINVEST LUX Umbrella - INTERBOND Fonds
96,02
EUR
-0,28
EUR
-0,29
%
gettex
96,50
EUR
+0,34
EUR
+0,35
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Interbond Hansa-Nord setzt bei hohem Investitionsgrad auf internationale Anleihen. Teile des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln oder in Geldmarktpapieren gehalten werden.
Stammdaten
| Name | HANSAINVEST LUX Umbrella - INTERBOND Fonds |
| ISIN | LU0012050133 |
| WKN | 971151 |
| Fondsgesellschaft | SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christian Bender |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.04.1989 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.04.1989 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,50 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 556 |
| Volumen der Tranche | 20,76 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 20,76 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,82% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,34 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,70% |