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Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Equity Fund A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.01.2017 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Societe Generale |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 617,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 548 |
| Volumen der Tranche | 4,97 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 1,15 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 1,80% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 41,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 26,58% |