iMGP Euro Fixed Income C Fonds

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investment target

Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren an, die hauptsächlich in europäische Währungen investieren. Das Kompartiment kann auch in Liquidität investieren, hält aber mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Obligationen europäischer Schuldner. Es ist für Anleger geeignet, die eine über der Inflation liegende Kapitalrendite mit mittelfristiger Perspektive und geringer Volatilität anstreben.

derivatives#masterdata#headline

name iMGP Euro Fixed Income C EUR Fonds
isin LU0095343264
WKN 926298
investment company iM Global Partner Asset Management S.A.
benchmark Bloomberg Euro Agg Bond
funds#master_data#distribution funds#distribution_type#non_distributing
funds#master_data#manager Adrien Pichoud, Fabrice Gorin
domicile Luxembourg
funds#master_data#category Festverzinsliche Wertpapiere
issue date 05.03.1999
fiscal year 31.12.
funds#master_data#capital_forming_savings no
deposit bank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
paying agent Banque SYZ S.A.
Riester Fonds no

base#morelink

basic data

issue date 05.03.1999
deposit bank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
paying agent Banque SYZ S.A.
domicile Luxembourg
fiscal year 31.12.

current data

fund rating
current redemption price 258,89
number of funds in category 1084
funds#dataandfees#planasset 1,53 base#million EUR
funds volume 15,91 base#million EUR
total expense ratio (ter) 1,51

charges

Laufende Kosten 1,67%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,51%
Transaktionskosten 0,16%
custodian fee -
management charge 0,90%
redemption fee 1,00%
issue charge 3,00%

performance data

previous day change -0,04
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear -0,09%