anmelden
iMGP Euro Fixed Income C Fonds
280,75
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
gettex
258,89
EUR
-0,04
EUR
-0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren an, die hauptsächlich in europäische Währungen investieren. Das Kompartiment kann auch in Liquidität investieren, hält aber mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Obligationen europäischer Schuldner. Es ist für Anleger geeignet, die eine über der Inflation liegende Kapitalrendite mit mittelfristiger Perspektive und geringer Volatilität anstreben.
Stammdaten
| Name | iMGP Euro Fixed Income C EUR Fonds |
| ISIN | LU0095343264 |
| WKN | 926298 |
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Adrien Pichoud, Fabrice Gorin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 05.03.1999 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.03.1999 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 258,89 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1084 |
| Volumen der Tranche | 1,53 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 15,91 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,51 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,67% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,51% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,25% |
