anmelden
iMGP Euro Fixed Income C Fonds
280,75
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
gettex
258,89
EUR
-0,04
EUR
-0,02
%
NAV
Werbung
investment target
Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren an, die hauptsächlich in europäische Währungen investieren. Das Kompartiment kann auch in Liquidität investieren, hält aber mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Obligationen europäischer Schuldner. Es ist für Anleger geeignet, die eine über der Inflation liegende Kapitalrendite mit mittelfristiger Perspektive und geringer Volatilität anstreben.
derivatives#masterdata#headline
| name | iMGP Euro Fixed Income C EUR Fonds |
| isin | LU0095343264 |
| WKN | 926298 |
| investment company | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Adrien Pichoud, Fabrice Gorin |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Festverzinsliche Wertpapiere |
| issue date | 05.03.1999 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| paying agent | Banque SYZ S.A. |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 05.03.1999 |
| deposit bank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| paying agent | Banque SYZ S.A. |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.12. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 258,89 |
| number of funds in category | 1084 |
| funds#dataandfees#planasset | 1,53 base#million EUR |
| funds volume | 15,91 base#million EUR |
| total expense ratio (ter) | 1,51 |
charges
| Laufende Kosten | 1,67% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,51% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| custodian fee | - |
| management charge | 0,90% |
| redemption fee | 1,00% |
| issue charge | 3,00% |
performance data
| previous day change | -0,04 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | -0,09% |