Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund E Fonds

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24.09.2021

WKN: A1C48C / ISIN: LU0534240402

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Anlageziel

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite vornehmlich durch Anlagen in einer flexiblen Allokation aus Schuldtiteln und Barmitteln an. Der Anlageberater beabsichtigt, den Fonds aktiv zu managen und wird im Anlageuniversum nach Gelegenheiten suchen, die seiner Einschätzung nach dazu beitragen, das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann vornehmlich in Schuldtiteln (einschließlich Wandelanleihen und Anleihen mit Bonitätsbewertung unter Investment Grade) sowie Derivaten innerhalb des Anlageuniversums anlegen. Derivative Finanzinstrumente werden zum Aufbau von Long- und Short-Positionen eingesetzt. Entsprechend den Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Barmitteln, hochgradig liquiden Anlagen, Anleihen mit kurzer Laufzeit und Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Geldmarktfonds beliebiger Währung von Emittenten weltweit anlegen.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund E Accumulation EUR Fonds
ISIN LU0534240402
WKN A1C48C
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Julien Eberhardt, Paul Read, Asad Bhatti
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.09.2010
Geschäftsjahr 28.02.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Riester Fonds Nein

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,49
Anzahl Fonds der Kategorie 1141
Volumen der Tranche 179,60 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,43 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,52

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 3,00%

Basisdaten

Auflagedatum 15.09.2010
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 28.02.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn -0,75%
finanzen.net zero
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Oskar

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