Der Fond strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs an, indem er mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds in einer flexiblen Allokation aus indischen Schuldtiteln und indischen Geldmarktinstrumenten anlegt (die von indischen Unternehmen gemäß folgender Definition innerhalb und außerhalb Indiens begeben werden können). Der Anlageberater ist bestrebt, das Anlageziel durch die Anlage in einer Kombination der folgenden Wertpapiere zu erreichen: - von der indischen Regierung, Gebietskörperschaften/Behörden begebene/garantierte Schuldtitel, - von indischen Unternehmen begebene/garantierte Wertpapiere mit Anlagequalität (Investment Grade) (laut Einstufung durch eine international anerkannte Ratingagentur) und ohne Anlagequalität (Non Investment Grade) (wozu auch Schuldtitel ohne Rating zählen) und/oder - von indischen Unternehmen begebene indische Geldmarktinstrumente.
Stammdaten
Name
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund E Accumulation EUR Fonds
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
28.02.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
9,37
Anzahl Fonds der Kategorie
11212
Volumen der Tranche
1,75 Mio. EUR
Fondsvolumen
112,17 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)
2,11
Gebühren
Laufende Kosten
2,42%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
2,11%
Transaktionskosten
0,31%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
1,75%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
3,00%
Performancedaten
Veränderung Vortag
0,14
WE seit Jahresbeginn
2,08%
Information
Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.
Trading ohne Umwege
Handle deine Aktien, ETFs, Krypto & mehr direkt auf Finanzen.net
Schnell reagieren
Reagiere sofort auf wichtige Nachrichten und Handelsideen
Depot jederzeit im Blick
Verfolge dein Depot und deine Positionen, während du dich informierst
Kostenlos anmelden, alles inklusive
Weniger Werbung, Zugang zu exklusiven Features, AI Aktien Analyse & uvm.
NEU: Direkt traden auf Finanzen.net
Handele deine Wertpapiere, wo du dich informierst – ohne Umweg