Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Equity Fund E Fonds
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Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in kleinen und mittelgroßen japanischen Unternehmen, und in geringerem Umfang auch in großen japanischen Unternehmen, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund E Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU0115142274 |
| WKN | 809454 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Yukihiro Hattori |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.08.2000 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.08.2000 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 217 |
| Volumen der Tranche | 3,17 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 62,37 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,84 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,84% |
| Transaktionskosten | 0,58% |
| Depotbankgebühr | 0,45% |
| Managementgebühr | 2,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,37% |