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Anlageziel
The fund is a Compartment seeking long-term performance through exposure to the equities of companies producing and mining non-precious metals. The objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI index (net dividends reinvested) over an investment period of 5 years, after taking into account ongoing costs, by investing at least 90% in securities selected on the basis of non-financial criteria using a proprietary rating methodology by taking into account environmental, social and governance ("ESG") aspects aimed at creating sustainable value.
Stammdaten
| Name | IXIOS Funds Lux - IXIOS Energy Metals I Fonds |
| ISIN | LU3388183272 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Ixios Asset Management |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.09.2026 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.09.2026 |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2.351,13 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 370 |
| Volumen der Tranche | 77,17 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 279,96 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,51 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 4,63% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,51% |
| Transaktionskosten | 3,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -139,04 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,60% |
