JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund D Fonds
118,97
USD
-0,12
USD
-0,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To provide long-term capital growth by investing in multiple asset classes, globally, using a risk-weighted approach to asset allocation, using derivatives where appropriate.
Stammdaten
Name | JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund D (acc) - USD Fonds |
ISIN | LU0875418195 |
WKN | A1KBP8 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Yazann Romahi, Wei (Victor) Li, Albert Chuang, Kartik Aiyar |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 08.02.2013 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.02.2013 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 118,97 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 367 |
Volumen der Tranche | 3,01 Mio. USD |
Fondsvolumen | 395,26 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,23 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,95% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,23% |
Transaktionskosten | 0,72% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | 0,50% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,12 |
WE seit Jahresbeginn | 2,23% |