anmelden
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund I Fonds
96,36
USD
-0,01
USD
-0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Erzielung einer Rendite bei mäßigem Risiko und einem gewissen Maß des Kapitalschutzes durch die Anlage im wesentlichen in internationale fest und variabel verzinsliche Wertpapiere mit hoher Anlagequalität.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund I (acc) USD Fonds |
| ISIN | LU0248063835 |
| WKN | A0JLTS |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nicholas Wall, Andreas Michalitsianos, Iain T. Stealey, Myles Bradshaw, Seamus Mac Gorain |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 10.02.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.02.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,36 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 596 |
| Volumen der Tranche | 32,23 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 322,27 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,19% |
