Opportunistic erfolgen weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds), die in einer beliebigen Währung denominiert sind und von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert sind. Solche Wertschriften können auch von Schuldnern aus den Emerging Markets ausgegeben sein. Daneben (d.h. akzessorisch) kann der Teilfonds auch liquide Mittel halten. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens darf drei Jahre nicht übersteigen. Im Übrigen dürfen Anteile an anderen OGAW/OGA sowie Derivate gemäss den Angaben in Kapitel „3.3. Anlagebeschränkungen" eingesetzt werden. Der Teilfonds kann zudem für bis zu maximal 10% des Nettofondsvermögens Kredite auf temporärer Basis aufnehmen und durch derivate Anlageinstrumente potenzielle Verpflichtungen innerhalb der Limiten des Gesetzes von 2010 eingehen.
Basisdaten
Auflagedatum
27.04.2015
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Bank J. Safra Sarasin AG
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
30.06.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
98,58
Anzahl Fonds der Kategorie
843
Volumen der Tranche
43.121,85 USD
Fondsvolumen
140,71 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)
0,72
Gebühren
Laufende Kosten
0,82%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)