JSS Bond - Global Convertibles I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. The Sub-Fund invests at least two thirds of the Sub-Fund’s assets directly or indirectly in a portfolio of globally diversified convertible securities, whereby the Sub-Fund will have a certain emphasis in convertible securities in Europe and in the United States of America. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets.

Stammdaten

Name JSS Bond - Global Convertibles I CHF dist hedged Fonds
ISIN LU2041628830
WKN
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Benchmark Refinitiv Global Focus Hgd CB TR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Robert L. Salvin, Anthony J. Daigle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Hybride Wertpapiere
Auflagedatum 13.07.2020
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.07.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,50
Anzahl Fonds der Kategorie 244
Volumen der Tranche 128.840,74 CHF
Fondsvolumen 39,65 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,21

Gebühren

Laufende Kosten 1,21%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,21%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,25
WE seit Jahresbeginn

Information


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