JSS Investmentfonds II - JSS Equity - Global Multi-Factor C Fonds
184,29
USD
-1,73
USD
-0,93
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Stammdaten
| Name | JSS Investmentfonds II - JSS Equity - Global Multi-Factor C USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1859215730 |
| WKN | A2PAXQ |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mathilde Franscini, George Cotton, Gabriele Grignani |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.11.2018 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 184,29 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 992 |
| Volumen der Tranche | 5,84 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 115,83 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,04 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,04% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,73 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,55% |