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JSS Senior Loan Fund I Fonds
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Anlageziel
The main investment objective of the Subfund is to seek attractive current income and principal preservation. The Subfund will focus on investing in U.S. dollar denominated senior secured corporate loans2 of U.S., Canadian, U.K. and continental European companies in the primary and secondary markets that offer attractive risk-adjusted returns. The Subfund may also hold any quantity of money market instruments and liquidity.
Stammdaten
| Name | JSS Senior Loan Fund I CHF Dis Hedged Fonds |
| ISIN | LU1258870663 |
| WKN | A2ACJG |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | Morningstar LSTA US LL |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Rick Lam, Ira Ginsburg, Michael Nespoli |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 07.10.2015 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.10.2015 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 741,45 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11241 |
| Volumen der Tranche | 8,15 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 248,43 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,04 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,04% |
| Transaktionskosten | 0,90% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,81% |
