Das Anlageziel besteht in der Erzielung hoher Erträge mit der Aussicht auf Kapitalzuwachs aus einem Portfolio von Anlagen in weltweiten festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in höher rentierenden Schuldtiteln investieren, entweder direkt oder indirekt über Derivate. Die Schuldtitel, in die der Fonds investieren kann, können: (i) von Regierungen (oder deren untergeordneten Stellen, Gemeinden oder Behörden) oder Unternehmen mit Sitz in der ganzen Welt (einschließlich, bis zu 100 % in Schwellenländern) begeben oder garantiert werden; (ii) fest, variabel oder variabel anpassbar verzinst werden; (iii) eine beliebige Laufzeit, einschließlich kurz- und langfristig, oder keine festgelegte Laufzeit haben; (iv) mit einem Investment-Grade-Rating, einem Sub-Investment-Grade-Rating oder ohne Rating bewertet werden; und (v) auf eine beliebige Währung lauten (ein Engagement in anderen Währungen als Euro kann abgesichert werden).
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
30.09.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
8,43
Anzahl Fonds der Kategorie
661
Volumen der Tranche
13,07 Mio. GBP
Fondsvolumen
3,32 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER)
0,68
Gebühren
Laufende Kosten
0,98%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,68%
Transaktionskosten
0,30%
Depotbankgebühr
0,15%
Managementgebühr
0,50%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
3,00%
Performancedaten
Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn
3,35%
Information
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