Jupiter Gold & Silver Fund N Fonds
16,22
USD
+0,59
USD
+3,77
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to seek to achieve a total return by investing predominantly in listed equities.
Stammdaten
| Name | Jupiter Gold & Silver Fund N USD Acc Fonds |
| ISIN | IE00BYVJRG87 |
| WKN | A2AGT5 |
| Fondsgesellschaft | Jupiter Asset Management (Europe) Limited |
| Benchmark | Gold |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ned Naylor-Leyland, Joe Lunn, Chris Mahoney |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.05.2021 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 16,22 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 245 |
| Volumen der Tranche | 1,52 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 1,81 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,74 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,79% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,74% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,59 |
| WE seit Jahresbeginn | 123,05% |