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Anlageziel
The investment objective of the Sub-fund is to provide its Shareholders with the return associated with investments in a diversified portfolio of interests in private debt instruments, while keeping an elevated level of liquidity in the portfolio in the context of the generally lower liquidity of the asset class, to the Investors in the Sub-fund.
Stammdaten
| Name | Katch Fund Solutions - Global Lending Opportunities Class I EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU1906319824 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Funds Avenue |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Laurent Jeanmart, Stephane Prigent, Pascal Rohner |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 01.01.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Patrimoines Privés S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.01.2019 |
| Depotbank | Banque de Patrimoines Privés S.A. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 86,32 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 183 |
| Volumen der Tranche | 2,38 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 112,74 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | -0,21% |
