Kempen (Lux) Global Small- Fund Class AN Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to offer Investors the opportunity to invest in an actively and professionally managed portfolio of smaller listed companies worldwide, while at the same time complying with strict exclusion and sustainability criteria. The Sub-Fund primarily aims to generate a long-term return in excess of the MSCI World Small Cap Index (the “Benchmark”), comprising capital gains or losses plus net dividend.

Stammdaten

Name Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class AN EUR Acc Fonds
ISIN LU1078120596
WKN A3D6MP
Fondsgesellschaft Van Lanschot Kempen Investment Management NV
Benchmark MSCI World Small Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jan Willem Berghuis, Drew Milgate, Henk Veerman, Victoria Bons, Michael Kretschmer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.12.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.12.2023
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 34,67
Anzahl Fonds der Kategorie 752
Volumen der Tranche 2,49 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,06 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,07%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 30,61%

Information


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