KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT (A) Fonds
Anlageziel
Der Fonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind und an die Euroland-Inflation bzw. die Inflation einzelner Euro-Teilnehmerländer gebunden sind. Diese Anleihen oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet bzw. verfügen mit diesen Anleihen vergleichbare Anleihen über ein derartiges Rating. In staats- bzw. landesgarantierte sowie gedeckte Anleihen kann auch ohne die o.a. Ratingvorgaben investiert werden.Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im mittleren Bereich (5 - 9 Jahre).
Stammdaten
Name | KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT (A) Fonds |
ISIN | AT0000A21BH4 |
WKN | A2JMUK |
Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Heimo Flink |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 20.06.2018 |
Geschäftsjahr | 28.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
Zahlstelle | DZ Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.06.2018 |
Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
Zahlstelle | DZ Bank AG |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 28.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 98,83 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 121 |
Volumen der Tranche | 58,44 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 153,23 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,44 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,48% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,44% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,36% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 1,96% |