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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation. The Sub-Fund may invest up to 10% of its Net Asset Value in transferable securities not listed or traded on Recognised Exchanges.
Stammdaten
| Name | Lancaster Developed Markets Fund USD R Fonds |
| ISIN | IE0003XZMX97 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Lancaster Investment Management LLP |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Hanbury, Jamie Grimston |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.01.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.01.2022 |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 247,43 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 990 |
| Volumen der Tranche | 177.836,40 USD |
| Fondsvolumen | 66,56 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,65% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,53 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,19% |