Lazard Digital Assets Equity Fund A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Lazard Digital Assets Equity Fund is to achieve long-term capital appreciation.The Investment Manager will seek to achieve the Fund's investment objective through investment in an actively managed, diversified, long-only portfolio, primarily composed of publicly listed equities and depositary receipts of companies worldwide with exposure to the digital assets ecosystem.

Stammdaten

Name Lazard Digital Assets Equity Fund A Acc USD Fonds
ISIN IE000NGMBD12
WKN
Fondsgesellschaft Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Andere
Auflagedatum 29.05.2026
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.05.2026
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 87,31
Anzahl Fonds der Kategorie 191
Volumen der Tranche 7.594,06 USD
Fondsvolumen 1,76 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,25%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,27
WE seit Jahresbeginn -15,41%