Lazard Emerging Markets Debt Unrestricted Blend Fund K Fonds ISIN: IE00BDD1PH23

146,96GBP
0,73GBP
0,50%
30.08.2019
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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth. In pursuit of its investment objective, the Fund will build and maintain a diversified portfolio consisting of: • fixed and/or floating rate Investment Grade, Non-Investment Grade and Unrated bonds and other Fixed Income Securities, which are primarily issued by Emerging Market Companies, by governments, government agencies or supranational bodies of Emerging Market Countries, or which are denominated in emerging market currencies or collateralised by emerging market debt. The Fund has the flexibility to invest in excess of 30% of its Net Asset Value in sub-Investment Grade securities; • financial derivative instruments (“FDI”). While the reference items for FDI will primarily relate to debt and credit, currencies and equity securities may also constitute the underlying reference items, as detailed below; • units or shares of collective investment schemes; and • cash.

Stammdaten

Name Lazard Emerging Markets Debt Unrestricted Blend Fund K Acc GBP Fonds
ISIN IE00BDD1PH23
WKN
Fondsgesellschaft Lazard Fund Managers
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Denise S. Simon, Arif T. Joshi, Sergio Valderrama, Felipe Pianetti, Adam Borneleit
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.01.2016
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 146,96
Anzahl Fonds der Kategorie 1411
Volumen der Tranche 27,18 Mio. GBP
Fondsvolumen 650,05 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,54

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Basisdaten

Auflagedatum 29.01.2016
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,73
WE seit Jahresbeginn

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