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Anlageziel
Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien und auf verschiedene Währungen lautende verzinsliche Wertpapiere. Derivate können zur Absicherung von Währungsrisiken eingesetzt werden.
Stammdaten
| Name | Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutional EUR Fonds |
| ISIN | LU2023701449 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Invest S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Fabrizio Biondo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.07.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.07.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 124,73 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 874 |
| Volumen der Tranche | 110,27 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 299,25 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,32% |