L&G Emerging Markets Bond Fund I Fonds

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Anlageziel

The objective of the Fund is to provide long term return consisting of a combination of capital growth and income. The Fund aims to deliver this objective while maintaining a lower weighted average carbon intensity than the Benchmark Index. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing in a broad range of fixed income securities of which at least 80% will be issued in US Dollar, Sterling or Euro by Developing/Emerging Market governments and corporates. The Fund is managed with reference to the blended benchmark consisting of 50% JP Morgan EMBI Global Diversified Total Return Index and 50% JP Morgan CEMBI Diversified Total Return Index (the “Benchmark Index”).

Basisdaten

Auflagedatum 22.10.2024
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 0,94
Anzahl Fonds der Kategorie 1126
Volumen der Tranche 1.636,95 EUR
Fondsvolumen 64,13 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,64

Gebühren

Laufende Kosten 0,64%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,64%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,58%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 1,08%