L&G Global Aggregate Bond Fund Class C Unhedged Fonds
1,09
USD
+0,01
USD
+0,49
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the Fund is to provide long term capital growth. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing in a broad range of investment grade bonds denominated in different currencies. The Fund will invest at least 70% of its net assets in fixed income securities globally.
Stammdaten
| Name | L&G Global Aggregate Bond Fund Class C USD Unhedged Acc Fonds |
| ISIN | LU2758891563 |
| WKN | A402AF |
| Fondsgesellschaft | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexander Mack, Ian Hutchinson, Simon Bell |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.04.2024 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 579 |
| Volumen der Tranche | 1.411,51 USD |
| Fondsvolumen | 35,19 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,29% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,90% |