LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund I Fonds

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Anlageziel

The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent long term capital appreciation. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. The Sub-Fund may invest primarily in a broad range of fixed income securities and instruments issued by issuers in the public sector of Emerging Markets or Frontier Markets or by supranational issuers, such as bonds, including inter alia inflation-linked or high-yield bonds, treasuries, floating rate notes and Money Market Instruments (including certificates of deposit, and fixed or variable rate commercial paper) and in cash, mainly denominated in Emerging Market or Frontier Market currencies or otherwise linked or related to Emerging Markets or Frontier Markets.

Stammdaten

Name LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund I EUR Fonds
ISIN IE00BMCDHZ48
WKN A2QQ6W
Fondsgesellschaft LGT Capital Partners (Ireland) Limited
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jetro Siekkinen
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 28.07.2023
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Ireland Branch
Zahlstelle LGT Bank (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.07.2023
Depotbank CACEIS Bank, Ireland Branch
Zahlstelle LGT Bank (Schweiz) AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.109,27
Anzahl Fonds der Kategorie 11243
Volumen der Tranche 7,21 Mio. EUR
Fondsvolumen 3,43 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,82
WE seit Jahresbeginn

Information


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