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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to generate positive returns, by outperforming the MSCI World Small Cap Index (“Benchmark”).
Stammdaten
| Name | Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund I EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | IE0005DB6HZ8 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Lightrock Netherland B.V |
| Benchmark | MSCI World Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.04.2024 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,49 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 665 |
| Volumen der Tranche | 405,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 601,87 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,46% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,32 |
| WE seit Jahresbeginn | -4,41% |