Liontrust GF Global Dividend Fund A10 Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to achieve income with the potential for capital growth over the long-term (five years or more). The Fund aims to deliver a net target yield in excess of the net yield of the MSCI World Index each year.
Stammdaten
| Name | Liontrust GF Global Dividend Fund A10 EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000YM4IPF6 |
| WKN | A40VDV |
| Fondsgesellschaft | Liontrust Investment Partners LLP |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Storm Uru, Clare Pleydell-Bouverie, James O’Connor |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.11.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.11.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1150 |
| Volumen der Tranche | 962.044,94 EUR |
| Fondsvolumen | 1,79 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,49% |
| Transaktionskosten | 0,73% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,37% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,16 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,59% |