Liontrust GF Global Innovation Fund C10 Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to achieve capital growth over the long-term (five years or more). In addition the Fund may invest in exchange traded funds (“ETFs”) (which are classified as collective investment schemes) and other open-ended collective investment schemes. Investment in open-ended collective investment schemes will not exceed 10% of the Fund’s Net Asset Value. The Fund may invest in closed-ended funds domiciled in the United Kingdom and the EU that qualify as transferable securities. Investment in closed-ended funds will be used where the closed-ended fund aligns to the objectives and policies of the Fund.

Stammdaten

Name Liontrust GF Global Innovation Fund C10 GBP Accumulation Fonds
ISIN IE000O7JFSR2
WKN A40UD5
Fondsgesellschaft Liontrust Investment Partners LLP
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Storm Uru, Clare Pleydell-Bouverie
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.02.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2025
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,55
Anzahl Fonds der Kategorie 2615
Volumen der Tranche 7,26 Mio. GBP
Fondsvolumen 9,13 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,49

Gebühren

Laufende Kosten 1,14%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,49%
Transaktionskosten 0,65%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,37%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,16
WE seit Jahresbeginn 17,44%