LO Funds - All Roads Growth SYS NAV MD Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.

Basisdaten

Auflagedatum 29.01.2021
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 16,60
Anzahl Fonds der Kategorie 556
Volumen der Tranche 287.818,23 USD
Fondsvolumen 830,55 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,13

Gebühren

Laufende Kosten 1,22%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,13%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,83%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14
WE seit Jahresbeginn 12,29%