LO Funds - Asia High Conviction MD Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.

Stammdaten

Name LO Funds - Asia High Conviction (USD) MD Fonds
ISIN LU1480990149
WKN A2ART3
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Dhiraj Bajaj, Nivedita Sunil, Wee Jia Low, Ashley Chung, Faye Gao
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 04.05.2017
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.05.2017
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 294,65
Anzahl Fonds der Kategorie 1144
Volumen der Tranche 13,21 Mio. USD
Fondsvolumen 412,18 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,29

Gebühren

Laufende Kosten 2,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,29%
Transaktionskosten 0,81%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,94%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -10,42
WE seit Jahresbeginn 19,46%