LO Funds - Liquid Global High Yield, PA Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Global High Yield Corporate TR Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.

Stammdaten

Name LO Funds - Liquid Global High Yield, (USD) PA Fonds
ISIN LU3054679520
WKN
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark Bloomberg Global High Yield Corporate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jérôme Collet, Anando Maitra, Sandro Croce, Jamie Salt
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 17.11.2025
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.11.2025
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,00
Anzahl Fonds der Kategorie 483
Volumen der Tranche 9,78 Mio. USD
Fondsvolumen 405,74 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,89

Gebühren

Laufende Kosten 0,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,89%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 1,24%

Information


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