LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate NA Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates TR index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the above-mentioned index. However, depending on their involvement in specific activities listed in the SFDR Annex, securities in the above-mentioned index may be excluded from the Sub-Fund’s portfolio or, if included, their weighting may vary to some extent. The Investment Manager may also select securities not included in the above-mentioned index in order to take advantage of investment opportunities.

Stammdaten

Name LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate (USD) NA Fonds
ISIN LU0857975659
WKN A1J8RX
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark Bloomberg Gbl Agg Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ashton Parker, Denise Yung, Sandro Croce
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 19.12.2012
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.12.2012
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,55
Anzahl Fonds der Kategorie 197
Volumen der Tranche 931.453,13 USD
Fondsvolumen 263,71 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,64

Gebühren

Laufende Kosten 0,73%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,64%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn -0,60%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.