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Anlageziel
The Company aims to provide investors with the opportunity of participating in a wide selection of financial markets through a range of actively managed Sub-Funds. The investment policies of the Company are determined by the Directors, after taking into account the political, economic, financial and monetary factors prevailing in the selected markets.
Stammdaten
Name | LO Selection - US Government Bonds (USD) MA Fonds |
ISIN | LU3112504934 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.10.2025 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.10.2025 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 100,84 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 222 |
Volumen der Tranche | |
Fondsvolumen | |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,42% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,32 |
WE seit Jahresbeginn | 0,84% |