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Anlageziel
The Company aims to provide investors with the opportunity of participating in a wide selection of financial markets through a range of actively managed Sub-Funds. The investment policies of the Company are determined by the Directors, after taking into account the political, economic, financial and monetary factors prevailing in the selected markets.
Stammdaten
| Name | LO Selection - US Government Bonds (USD) MD Fonds |
| ISIN | LU3112505071 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.10.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.10.2025 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,55 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 226 |
| Volumen der Tranche | 997.464,35 USD |
| Fondsvolumen | 94,06 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,38 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,56% |