Lombard Odier Selection - TargetNetZero Credit Bond NA Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The ML EMU Corporate 1-10Y (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe.
Stammdaten
| Name | Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond NA Fonds |
| ISIN | LU1598858287 |
| WKN | A2JJPG |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | ICE BofA 1-10Y EUR Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ashton Parker, Jérôme Collet, Anando Maitra, Raphael Kull |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.05.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.05.2017 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 143,96 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1474 |
| Volumen der Tranche | 52,30 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 380,47 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,86% |