Lupus alpha CLO High Yield Invest CAV Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fondsmanagements ist Erwirtschaftung I angfristiger Erträge und ein stetiges Kapitalwachs um durch die Investition vorwiegend in so genannte Collateralized Loan Obligations („CLOs"). Ein CLO is ein forderungsbesichertes Wertpapier als Verbrie ungsvehikel, welches durch Unternehmenskredite esichert wird. Diese Kredite werden zumeist von Banken ausgegeben und durch einen externen CLO anager für einen CLO selektiert und erworben. chließlich werden sie als diversifiziertes Kredit ortfolio in Tranchen je nach Risikoklasse oder Ra ing strukturiert und als Bond (Fremdfinanzierung t es Portfolios) oder Eigenkapital als Anlagemög- ichkeit ausgegeben.

Stammdaten

Name Lupus alpha CLO High Yield Invest CAV Fonds
ISIN DE000A3DD2V6
WKN A3DD2V
Fondsgesellschaft Lupus alpha Investment GmbH
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Norbert Adam, Klaus Ripper, Michael Hombach, Stamatia Hagenstein
Domizil Germany
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.05.2025
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.05.2025
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,61
Anzahl Fonds der Kategorie 10672
Volumen der Tranche 20,52 Mio. EUR
Fondsvolumen 30,81 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 0,17%