Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund S Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth while reducing the risk of capital loss. The Sub-Fund seeks to achieve this objective through the acquisition of financial instruments at market value substantially below their intrinsic value. The Investment Manager believes that a value-based approach is best suited to achieving the Sub-Fund’s investment objective and is consistent with the investment experience of the Investment Manager.

Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2011
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Banque de Luxembourg
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 353,76
Anzahl Fonds der Kategorie 269
Volumen der Tranche 42,03 Mio. USD
Fondsvolumen 285,65 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,36

Gebühren

Laufende Kosten 0,44%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,36%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,87
WE seit Jahresbeginn 20,70%