Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund S Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth while reducing the risk of capital loss. The Sub-Fund seeks to achieve this objective through the acquisition of financial instruments at market value substantially below their intrinsic value. The Investment Manager believes that a value-based approach is best suited to achieving the Sub-Fund’s investment objective and is consistent with the investment experience of the Investment Manager.
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2011 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 353,76 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 269 |
| Volumen der Tranche | 42,03 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 285,65 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,36 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,36% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,87 |
| WE seit Jahresbeginn | 20,70% |