Macquarie Fund Solutions - Macquarie Corporate Bond Fund A Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a total return comprising both income and capital appreciation by investing globally in fixed- and floating-rate investment grade corporate bonds. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by investing primarily in fixed- and floating-rate investment grade corporate bonds listed or traded on Regulated Markets worldwide on a global basis. In relation to the types of eligible assets in which the Sub-Fund may invest.

Stammdaten

Name Macquarie Fund Solutions - Macquarie Corporate Bond Fund A USD Acc Fonds
ISIN LU1818596014
WKN A2PZE9
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Advisers
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Wayne A. Anglace, Michael G. Wildstein, Kashif Ishaq
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.01.2020
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.01.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,57
Anzahl Fonds der Kategorie 464
Volumen der Tranche 5.346,32 USD
Fondsvolumen 22,57 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,02

Gebühren

Laufende Kosten 1,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,02%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr 2,50%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn