Madeleine Europa One I Fonds
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Anlageziel
The objective of the sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through active management of the portfolio, invested mainly in the European stock markets. The sub-fund invests in equities (and/or other shares giving access to the capital) of medium-sized or large companies throughout the world and mainly in Europe.
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.03.2021 |
| Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 134,32 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 451 |
| Volumen der Tranche | 322.358,09 EUR |
| Fondsvolumen | 58,78 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,63 |
| WE seit Jahresbeginn |