Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund A1 Units Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Investmentmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Composite Index verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile dieser Indizes beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von den Vergleichsindizes abweichen.

Stammdaten

Name Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund A1 CHF Units Fonds
ISIN LU0816909286
WKN A1J5H7
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andranik Safaryan
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 12.10.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.10.2012
Depotbank DZ PRIVATBANK AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 106,76
Anzahl Fonds der Kategorie 126
Volumen der Tranche 1,35 Mio. CHF
Fondsvolumen 38,40 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,95

Gebühren

Laufende Kosten 2,02%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,95%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn -0,30%