Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Investmentmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Composite Index verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile dieser Indizes beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von den Vergleichsindizes abweichen.
Basisdaten
Auflagedatum
12.10.2012
Depotbank
VP Bank (Luxembourg) SA
Zahlstelle
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.12.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
128,72
Anzahl Fonds der Kategorie
495
Volumen der Tranche
992.806,79 EUR
Fondsvolumen
38,98 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)
1,50
Gebühren
Laufende Kosten
1,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)