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Anlageziel

The Portfolio aims to achieve long-term capital growth through risk-controlled exposure to broad market moves and complementary investment styles. The Portfolio will seek to achieve its objective by allocating all or substantially all of its assets investing in exchange traded and OTC financial derivative instruments ("FDI") including, but not limited to, equity index futures, government bond futures and forward foreign exchange contracts.

Basisdaten

Auflagedatum 12.01.2021
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,27
Anzahl Fonds der Kategorie 242
Volumen der Tranche 1.038,24 EUR
Fondsvolumen 11,48 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,55

Gebühren

Laufende Kosten 1,61%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,55%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,28
WE seit Jahresbeginn 3,06%