M&G (Lux) Global Dividend Fund CI Fonds

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Anlageziel

Der Fonds hat zwei Ziele, die Erzielung einer höheren Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen), die über einen Zeitraum von fünf Jahren über jener der globalen Aktienmärkte liegt und die Erzielung eines Ertragsstroms in US-Dollar, der jährlich steigt. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte und aktienbezogenen Instrumente von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in chinesische A-Aktien über die Shanghai - Hong Kong Stock Connect und/oder die Shenzhen - Hong Kong Stock Connect investieren

Stammdaten

Name M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR CI Acc Fonds
ISIN LU1797813448
WKN A2JPVU
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stuart Rhodes, Kathryn Leonard
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.09.2018
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.09.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 19,79
Anzahl Fonds der Kategorie 1141
Volumen der Tranche 161,13 Mio. EUR
Fondsvolumen 3,15 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,88

Gebühren

Laufende Kosten 0,95%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,88%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,25%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,19
WE seit Jahresbeginn 3,16%