Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid I Fonds
223,80
EUR
+2,03
EUR
+0,92
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long-term capital growth.
Stammdaten
| Name | Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1115429026 |
| WKN | A1181S |
| Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | SIX SPI Extra |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Jäger, Jan Widmer, Daniele Scilingo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.03.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.03.2015 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 223,80 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 114 |
| Volumen der Tranche | 25,06 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 355,71 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 14,29% |