anmelden
MontLake Quest Convertible Absolute Return Fund Institutional Class Founder Pooled Fonds
94,75
GBP
-0,24
GBP
-0,26
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to seek to achieve such risk-adjusted absolute returns by investing and trading in the global convertible bond and equity-linked securities markets.
Stammdaten
| Name | MontLake Quest Convertible Absolute Return UCITS Fund GBP Institutional Class Founder Pooled Fonds |
| ISIN | IE00BD3CR024 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Advent Capital Management, LLC |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 14.01.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.01.2021 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 94,75 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 298 |
| Volumen der Tranche | 0,01 GBP |
| Fondsvolumen | 111,27 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,25 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,24 |
| WE seit Jahresbeginn |
