Morgan Stanley Investment Funds - Parametric Commodity Fund I Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while providing a total return equivalent to that of the benchmark (gross of fees and expenses). The fund invests, indirectly through derivatives, at least 70% of total net assets in a basket of commodities represented in the benchmark, including such sectors as agriculture, livestock, energy, and industrial and precious metals.
Stammdaten
| Name | Morgan Stanley Investment Funds - Parametric Commodity Fund I Acc Fonds |
| ISIN | LU2607329948 |
| WKN | A404RK |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gregory J. Liebl, Adam Swinney |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Reale Vermögenswerte |
| Auflagedatum | 27.02.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.02.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 31,48 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 556 |
| Volumen der Tranche | 108.861,55 USD |
| Fondsvolumen | 22,81 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,74 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,74% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,26 |
| WE seit Jahresbeginn | 16,25% |